有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/18-2026/04/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2024年4月18日至 2025年4月17日	第19期自 2025年4月18日至 2026年4月17日
営業収益
受取配当金	70,524,573	100,919,824
受取利息	129,250	785,350
有価証券売買等損益	△537,441,579	1,814,061,636
派生商品取引等損益	-	1,881,420
その他収益	8,038	3,690
営業収益合計	△466,779,718	1,917,651,920
営業費用
受託者報酬	9,066,610	8,302,989
委託者報酬	163,200,568	149,455,726
その他費用	160,743	147,204
営業費用合計	172,427,921	157,905,919
営業利益又は営業損失(△)	△639,207,639	1,759,746,001
経常利益又は経常損失(△)	△639,207,639	1,759,746,001
当期純利益又は当期純損失(△)	△639,207,639	1,759,746,001
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△54,276,175	202,581,535
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,290,393,412	7,709,826,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	270,714,143	163,285,417
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,714,143	163,285,417
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,066,770,539	1,217,990,526
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,066,770,539	1,217,990,526
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	199,578,827	171,950,538
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,709,826,725	8,040,335,544