有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月18日-平成26年4月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自平成24年4月18日至平成25年4月17日	第7期自平成25年4月18日至平成26年4月17日
営業収益
受取配当金	62,592,614	47,748,800
受取利息	283,923	166,033
有価証券売買等損益	3,940,477,166	1,620,534,331
派生商品取引等損益	48,705,975	12,210,037
その他収益	1,652,816	16,700
営業収益合計	4,053,712,494	1,680,675,901
営業費用
受託者報酬	3,189,307	4,115,490
委託者報酬	57,409,268	74,080,371
その他費用	189,198	244,183
営業費用合計	60,787,773	78,440,044
営業利益又は営業損失(△)	3,992,924,721	1,602,235,857
経常利益又は経常損失(△)	3,992,924,721	1,602,235,857
当期純利益又は当期純損失(△)	3,992,924,721	1,602,235,857
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	807,510,671	806,320,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	316,151,745	3,987,201,412
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,264,871,972	673,954,716
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,264,871,972	673,954,716
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,015,321,664	3,111,030,077
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,015,321,664	3,111,030,077
分配金	※1 763,914,691	※1 257,999,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,987,201,412	2,088,042,786