有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月18日-令和3年4月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自 2019年4月18日至 2020年4月17日	第14期自 2020年4月18日至 2021年4月19日
営業収益
受取配当金	49,839,416	53,563,653
受取利息	-	486
有価証券売買等損益	△635,123,326	9,914,826,009
派生商品取引等損益	91,210,444	26,478,780
その他収益	53,008	21,217
営業収益合計	△494,020,458	9,994,890,145
営業費用
支払利息	293,078	108,616
受託者報酬	10,240,666	13,800,904
委託者報酬	184,333,529	248,417,919
その他費用	191,782	246,132
営業費用合計	195,059,055	262,573,571
営業利益又は営業損失(△)	△689,079,513	9,732,316,574
経常利益又は経常損失(△)	△689,079,513	9,732,316,574
当期純利益又は当期純損失(△)	△689,079,513	9,732,316,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△293,871,523	1,207,345,587
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,648,391,674	8,817,752,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	532,625,956	1,192,699,998
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	532,625,956	1,192,699,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,632,404,196	1,936,339,265
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,632,404,196	1,936,339,265
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	335,652,841	290,702,754
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,817,752,603	16,308,381,569