One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年4月18日-平成21年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月17日 | 2009年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,053,719 | 21,763,658 |
| 株式 | 1,416,783,400 | 721,736,380 |
| 派生商品評価勘定 | 42,283 | － |
| 未収入金 | 56,298,756 | 16,851,545 |
| 未収配当金 | 4,042,786 | 4,143,828 |
| 流動資産合計 | 1,550,220,944 | 764,495,411 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,550,220,944 | 764,495,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,133,436 | 14,819,443 |
| 未払解約金 | 2,423,316 | 2,790,994 |
| 未払受託者報酬 | 402,364 | 340,936 |
| 未払委託者報酬 | 7,243,124 | 6,137,853 |
| その他未払費用 | 25,081 | 21,218 |
| 流動負債合計 | 60,227,321 | 24,110,444 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,227,321 | 24,110,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,505,535,081 | 1,023,485,703 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,541,458 | -283,100,736 |
| （分配準備積立金） | 26,844,659 | 14,803,664 |
| 元本等合計 | 1,489,993,623 | 740,384,967 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,489,993,623 | 740,384,967 |
| 負債純資産合計 | 1,550,220,944 | 764,495,411 |
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