One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月17日 | 2010年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,763,658 | 51,022,766 |
| 株式 | 721,736,380 | 589,196,950 |
| 未収入金 | 16,851,545 | 53,979,851 |
| 未収配当金 | 4,143,828 | 2,895,535 |
| 前払金 | － | 425,475 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,489,525 |
| 流動資産合計 | 764,495,411 | 699,010,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 764,495,411 | 699,010,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,819,443 | 9,664,458 |
| 未払収益分配金 | － | 54,141,669 |
| 未払解約金 | 2,790,994 | 6,810,897 |
| 未払受託者報酬 | 340,936 | 290,598 |
| 未払委託者報酬 | 6,137,853 | 5,231,526 |
| その他未払費用 | 21,218 | 18,073 |
| 流動負債合計 | 24,110,444 | 76,157,221 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,110,444 | 76,157,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,485,703 | 541,416,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -283,100,736 | 81,436,191 |
| （分配準備積立金） | 14,803,664 | 68,590,938 |
| 元本等合計 | 740,384,967 | 622,852,881 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 740,384,967 | 622,852,881 |
| 負債純資産合計 | 764,495,411 | 699,010,102 |
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