One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2011年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,022,766 | 207,522,404 |
| 株式 | 589,196,950 | 1,019,245,020 |
| 未収入金 | 53,979,851 | 38,767,627 |
| 未収配当金 | 2,895,535 | 5,991,055 |
| 前払金 | 425,475 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,489,525 | 6,194,270 |
| 流動資産合計 | 699,010,102 | 1,277,720,376 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 699,010,102 | 1,277,720,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 230,317 |
| 前受金 | － | 539,270 |
| 未払金 | 9,664,458 | 53,426,120 |
| 未払収益分配金 | 54,141,669 | 133,768,134 |
| 未払解約金 | 6,810,897 | 15,086,010 |
| 未払受託者報酬 | 290,598 | 340,252 |
| 未払委託者報酬 | 5,231,526 | 6,125,325 |
| その他未払費用 | 18,073 | 21,180 |
| 流動負債合計 | 76,157,221 | 209,536,608 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 76,157,221 | 209,536,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,416,690 | 891,787,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 81,436,191 | 176,396,208 |
| （分配準備積立金） | 68,590,938 | － |
| 元本等合計 | 622,852,881 | 1,068,183,768 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 622,852,881 | 1,068,183,768 |
| 負債純資産合計 | 699,010,102 | 1,277,720,376 |
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