One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月18日 | 2012年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,522,404 | 418,847,880 |
| 株式 | 1,019,245,020 | 2,381,078,280 |
| 未収入金 | 38,767,627 | 134,199,240 |
| 未収配当金 | 5,991,055 | 13,286,632 |
| 前払金 | － | 1,148,786 |
| 差入委託証拠金 | 6,194,270 | 2,126,214 |
| 流動資産合計 | 1,277,720,376 | 2,950,687,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,277,720,376 | 2,950,687,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 230,317 | 673,566 |
| 前受金 | 539,270 | － |
| 未払金 | 53,426,120 | 212,375,185 |
| 未払収益分配金 | 133,768,134 | 152,898,244 |
| 未払解約金 | 15,086,010 | 71,075,127 |
| 未払受託者報酬 | 340,252 | 695,297 |
| 未払委託者報酬 | 6,125,325 | 12,516,033 |
| その他未払費用 | 21,180 | 41,193 |
| 流動負債合計 | 209,536,608 | 450,274,645 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 209,536,608 | 450,274,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,787,560 | 2,184,260,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 176,396,208 | 316,151,745 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,068,183,768 | 2,500,412,387 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,068,183,768 | 2,500,412,387 |
| 負債純資産合計 | 1,277,720,376 | 2,950,687,032 |
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