One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月17日 | 2014年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 477,980,797 | 348,653,578 |
| 株式 | 7,715,161,650 | 3,210,943,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,098,704 |
| 未収入金 | 923,212,609 | 97,104,165 |
| 未収配当金 | 43,395,825 | 22,999,675 |
| 前払金 | 6,372,096 | － |
| 差入委託証拠金 | 17,282,904 | 1,738,704 |
| 流動資産計 | 9,183,405,881 | 3,682,538,426 |
| 資産の部合計 | 9,183,405,881 | 3,682,538,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 150,972 |
| 前受金 | － | 1,258,704 |
| 未払金 | 496,278,057 | 143,108 |
| 未払収益分配金 | 763,914,691 | 257,999,114 |
| 未払解約金 | 76,739,284 | 13,401,536 |
| 未払受託者報酬 | 2,082,870 | 1,655,135 |
| 未払委託者報酬 | 37,492,528 | 29,793,319 |
| その他未払費用 | 123,584 | 98,182 |
| 流動負債計 | 1,376,631,014 | 304,500,070 |
| 負債の部合計 | 1,376,631,014 | 304,500,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,819,573,455 | 1,289,995,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,987,201,412 | 2,088,042,786 |
| （分配準備積立金） | 2,421,499,359 | 1,171,297,942 |
| 元本等合計 | 7,806,774,867 | 3,378,038,356 |
| 純資産の部合計 | 7,806,774,867 | 3,378,038,356 |
| 負債・純資産合計 | 9,183,405,881 | 3,682,538,426 |
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