One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成27年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月17日 | 2015年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,653,578 | 230,831,392 |
| 株式 | 3,210,943,600 | 3,681,341,300 |
| 派生商品評価勘定 | 1,098,704 | － |
| 未収入金 | 97,104,165 | 106,485,550 |
| 未収配当金 | 22,999,675 | 15,429,415 |
| 差入委託証拠金 | 1,738,704 | 8,634,168 |
| 流動資産計 | 3,682,538,426 | 4,042,721,825 |
| 資産の部合計 | 3,682,538,426 | 4,042,721,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 150,972 | － |
| 前受金 | 1,258,704 | 1,684,168 |
| 未払金 | 143,108 | 40,173,701 |
| 未払収益分配金 | 257,999,114 | 224,662,540 |
| 未払解約金 | 13,401,536 | 10,103,759 |
| 未払受託者報酬 | 1,655,135 | 1,667,542 |
| 未払委託者報酬 | 29,793,319 | 30,016,642 |
| その他未払費用 | 98,182 | 98,927 |
| 流動負債計 | 304,500,070 | 308,407,279 |
| 負債の部合計 | 304,500,070 | 308,407,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,289,995,570 | 1,123,312,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,088,042,786 | 2,611,001,844 |
| （分配準備積立金） | 1,171,297,942 | 1,556,176,136 |
| 元本等合計 | 3,378,038,356 | 3,734,314,546 |
| 純資産の部合計 | 3,378,038,356 | 3,734,314,546 |
| 負債・純資産合計 | 3,682,538,426 | 4,042,721,825 |
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