One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成27年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月17日 | 2014年10月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,682,538,426 | 3,756,744,872 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,682,538,426 | 3,756,744,872 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,653,578 | 225,112,322 |
| 株式 | 3,210,943,600 | 3,489,808,100 |
| 派生商品評価勘定 | 1,098,704 | － |
| 未収入金 | 97,104,165 | 34,337,625 |
| 未収配当金 | 22,999,675 | 7,486,825 |
| 差入委託証拠金 | 1,738,704 | － |
| 流動資産計 | 3,682,538,426 | 3,756,744,872 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 304,500,070 | 67,205,407 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 150,972 | 25,324 |
| 前受金 | 1,258,704 | － |
| 未払金 | 143,108 | 19,811,167 |
| 未払収益分配金 | 257,999,114 | － |
| 未払解約金 | 13,401,536 | 15,968,928 |
| 未払受託者報酬 | 1,655,135 | 1,647,446 |
| 未払委託者報酬 | 29,793,319 | 29,654,809 |
| その他未払費用 | 98,182 | 97,733 |
| 流動負債計 | 304,500,070 | 67,205,407 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,378,038,356 | 3,689,539,465 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,289,995,570 | 1,264,142,176 |
| 元本等合計 | 3,378,038,356 | 3,689,539,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,088,042,786 | 2,425,397,289 |
| （分配準備積立金） | 1,171,297,942 | 1,009,977,840 |
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