One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月18日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,831,392 | 242,713,909 |
| 株式 | 3,681,341,300 | 3,840,026,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,845,788 |
| 未収入金 | 106,485,550 | 51,885,860 |
| 未収配当金 | 15,429,415 | 4,675,020 |
| 差入委託証拠金 | 8,634,168 | 9,940,788 |
| 流動資産計 | 4,042,721,825 | 4,159,087,965 |
| 資産の部合計 | 4,042,721,825 | 4,159,087,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,684,168 | 8,285,788 |
| 未払金 | 40,173,701 | 71,243,736 |
| 未払収益分配金 | 224,662,540 | － |
| 未払解約金 | 10,103,759 | 9,095,659 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,542 | 1,596,467 |
| 未払委託者報酬 | 30,016,642 | 28,737,263 |
| その他未払費用 | 98,927 | 94,708 |
| 流動負債計 | 308,407,279 | 119,053,621 |
| 負債の部合計 | 308,407,279 | 119,053,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,123,312,702 | 1,163,481,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,611,001,844 | 2,876,553,036 |
| （分配準備積立金） | 1,556,176,136 | 1,254,105,510 |
| 元本等合計 | 3,734,314,546 | 4,040,034,344 |
| 純資産の部合計 | 3,734,314,546 | 4,040,034,344 |
| 負債・純資産合計 | 4,042,721,825 | 4,159,087,965 |
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