One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月18日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月19日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月17日 | 2016年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 123,938,375 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,720,140 |
| コール・ローン | 1,055,669,905 | 313,438,676 |
| 株式 | 9,083,953,800 | 12,120,953,800 |
| 未収入金 | 13,402,784 | 166,862,189 |
| 未収配当金 | 25,376,770 | 27,910,100 |
| 差入委託証拠金 | 29,818,476 | 8,770,140 |
| 流動資産計 | 10,332,160,110 | 12,639,655,045 |
| 資産の部合計 | 10,332,160,110 | 12,639,655,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 115,324 | － |
| 前受金 | 28,083,476 | 1,045,140 |
| 未払金 | 316,347,751 | 134,324,310 |
| 未払収益分配金 | 448,374,768 | － |
| 未払解約金 | 254,298,650 | 29,751,299 |
| 未払受託者報酬 | 2,417,436 | 5,242,705 |
| 未払委託者報酬 | 43,514,442 | 94,369,462 |
| その他未払費用 | 130,460 | 130,966 |
| 流動負債計 | 1,093,282,307 | 264,863,882 |
| 負債の部合計 | 1,093,282,307 | 264,863,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,241,873,840 | 2,863,000,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,997,003,963 | 9,511,790,882 |
| （分配準備積立金） | 1,590,053,125 | 1,200,817,579 |
| 元本等合計 | 9,238,877,803 | 12,374,791,163 |
| 純資産の部合計 | 9,238,877,803 | 12,374,791,163 |
| 負債・純資産合計 | 10,332,160,110 | 12,639,655,045 |
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