One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月18日-平成30年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 947,460,436 | 210,069,348 |
| 株式 | 11,103,630,400 | 12,613,416,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 629,028 |
| 未収入金 | 152,792,931 | 61,268,760 |
| 未収配当金 | 44,945,670 | 33,152,380 |
| 前払金 | 765,324 | － |
| 差入委託証拠金 | 539,676 | 3,147,732 |
| 流動資産計 | 12,250,134,437 | 12,921,683,548 |
| 資産の部合計 | 12,250,134,437 | 12,921,683,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 715,324 | － |
| 前受金 | － | 1,767,732 |
| 未払金 | 81,944,167 | 6,186,011 |
| 未払収益分配金 | 496,915,113 | － |
| 未払解約金 | 37,968,806 | 66,153,130 |
| 未払受託者報酬 | 5,182,401 | 5,650,005 |
| 未払委託者報酬 | 93,284,058 | 101,700,942 |
| その他未払費用 | 129,477 | 141,161 |
| 流動負債計 | 716,139,346 | 181,598,981 |
| 負債の部合計 | 716,139,346 | 181,598,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,484,575,566 | 2,266,081,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,049,419,525 | 10,474,003,429 |
| （分配準備積立金） | 2,200,996,554 | 1,909,952,749 |
| 元本等合計 | 11,533,995,091 | 12,740,084,567 |
| 純資産の部合計 | 11,533,995,091 | 12,740,084,567 |
| 負債・純資産合計 | 12,250,134,437 | 12,921,683,548 |
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