One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月17日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月18日-平成31年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,060,386,325 | 1,915,128,168 |
| 株式 | 13,679,883,600 | 12,837,103,400 |
| 派生商品評価勘定 | 1,912,224 | 16,137,968 |
| 未収入金 | 191,716,463 | 150,513,315 |
| 未収配当金 | 42,068,150 | 30,179,404 |
| 前払金 | － | 8,415,412 |
| 差入委託証拠金 | 22,769,124 | 33,999,588 |
| 流動資産計 | 14,998,735,886 | 14,991,477,255 |
| 資産の部合計 | 14,998,735,886 | 14,991,477,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,201,296 |
| 前受金 | 10,589,124 | － |
| 未払金 | 269,273,705 | 400,964,919 |
| 未払収益分配金 | 433,717,875 | － |
| 未払解約金 | 6,182,621 | 2,795,828 |
| 未払受託者報酬 | 6,251,611 | 6,557,767 |
| 未払委託者報酬 | 112,529,772 | 118,040,726 |
| その他未払費用 | 156,200 | 130,389 |
| 流動負債計 | 838,700,908 | 529,690,925 |
| 負債の部合計 | 838,700,908 | 529,690,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,168,589,377 | 2,161,044,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,991,445,601 | 12,300,742,318 |
| （分配準備積立金） | 5,627,916,911 | 5,338,946,512 |
| 元本等合計 | 14,160,034,978 | 14,461,786,330 |
| 純資産の部合計 | 14,160,034,978 | 14,461,786,330 |
| 負債・純資産合計 | 14,998,735,886 | 14,991,477,255 |
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