One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月18日-令和2年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月17日 | 2019年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 901,521,086 | 568,869,841 |
| 株式 | 13,120,503,000 | 10,194,827,700 |
| 派生商品評価勘定 | 2,971,112 | 16,090,928 |
| 未収入金 | 435,867,619 | 163,729,529 |
| 未収配当金 | 22,474,910 | 28,531,760 |
| 差入委託証拠金 | 7,194,816 | 13,020,000 |
| 流動資産計 | 14,490,532,543 | 10,985,069,758 |
| 資産の部合計 | 14,490,532,543 | 10,985,069,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,296 | － |
| 前受金 | 2,304,816 | 18,060,000 |
| 未払金 | 246,293,621 | 177,555,599 |
| 未払収益分配金 | 407,933,545 | － |
| 未払解約金 | 36,556,558 | 25,552,908 |
| 未払受託者報酬 | 5,749,916 | 5,402,049 |
| 未払委託者報酬 | 103,499,241 | 97,237,614 |
| その他未払費用 | 109,148 | 102,558 |
| 流動負債計 | 802,473,141 | 323,910,728 |
| 負債の部合計 | 802,473,141 | 323,910,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,039,667,728 | 1,886,466,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,648,391,674 | 8,774,692,766 |
| （分配準備積立金） | 5,141,095,833 | 4,606,389,630 |
| 元本等合計 | 13,688,059,402 | 10,661,159,030 |
| 純資産の部合計 | 13,688,059,402 | 10,661,159,030 |
| 負債・純資産合計 | 14,490,532,543 | 10,985,069,758 |
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