One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月17日 | 2020年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,217,697 |
| コール・ローン | 450,205,815 | 162,430,536 |
| 株式 | 10,372,433,100 | 18,472,914,400 |
| 未収入金 | 229,664,935 | 393,457,571 |
| 未収配当金 | 13,560,690 | 9,895,210 |
| 差入委託証拠金 | 16,245,000 | 780,000 |
| 流動資産計 | 11,082,109,540 | 19,053,695,414 |
| 資産の部合計 | 11,082,109,540 | 19,053,695,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 145 |
| 派生商品評価勘定 | 70,330 | 50,330 |
| 前受金 | 25,000 | 90,000 |
| 未払金 | 140,959,357 | 262,423,548 |
| 未払収益分配金 | 335,652,841 | － |
| 未払解約金 | 17,361,448 | 51,111,630 |
| 未払受託者報酬 | 4,838,617 | 6,112,362 |
| 未払委託者報酬 | 87,095,915 | 110,023,286 |
| その他未払費用 | 89,224 | 109,750 |
| 流動負債計 | 586,092,732 | 429,921,051 |
| 負債の部合計 | 586,092,732 | 429,921,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,678,264,205 | 1,560,436,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,817,752,603 | 17,063,337,504 |
| （分配準備積立金） | 3,679,088,475 | 3,246,303,721 |
| 元本等合計 | 10,496,016,808 | 18,623,774,363 |
| 純資産の部合計 | 10,496,016,808 | 18,623,774,363 |
| 負債・純資産合計 | 11,082,109,540 | 19,053,695,414 |
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