One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 534,670 | 49,670 |
| 前払金 | － | 100,000 |
| コール・ローン | 604,007,697 | 1,028,660,135 |
| 株式 | 17,533,821,200 | 19,136,575,200 |
| 未収入金 | 302,682,863 | 276,741,032 |
| 未収配当金 | 31,904,770 | 25,886,434 |
| 差入委託証拠金 | 885,000 | 795,000 |
| 流動資産計 | 18,473,836,200 | 20,468,807,471 |
| 資産の部合計 | 18,473,836,200 | 20,468,807,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 605,000 | － |
| 未払金 | 266,480,367 | 1,024,655,523 |
| 未払収益分配金 | 290,702,754 | － |
| 未払解約金 | 9,640,871 | 8,160,616 |
| 未払受託者報酬 | 7,598,748 | 7,666,716 |
| 未払委託者報酬 | 136,778,331 | 138,001,501 |
| その他未払費用 | 134,790 | 135,991 |
| 流動負債計 | 711,940,861 | 1,178,620,347 |
| 負債の部合計 | 711,940,861 | 1,178,620,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,453,513,770 | 1,411,747,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,308,381,569 | 17,878,440,095 |
| （分配準備積立金） | 10,839,768,937 | 10,258,544,913 |
| 元本等合計 | 17,761,895,339 | 19,290,187,124 |
| 純資産の部合計 | 17,761,895,339 | 19,290,187,124 |
| 負債・純資産合計 | 18,473,836,200 | 20,468,807,471 |
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