One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/19-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,014,556,240 | 1,042,920,948 |
| 株式 | 11,836,144,300 | 12,127,346,900 |
| 派生商品評価勘定 | 33,646,470 | － |
| 未収入金 | 242,753,989 | 96,558,162 |
| 未収配当金 | 29,064,589 | 9,188,850 |
| 前払金 | － | 10,780,000 |
| 差入委託証拠金 | 31,365,000 | 30,450,000 |
| 流動資産計 | 14,187,530,588 | 13,317,244,860 |
| 資産の部合計 | 14,187,530,588 | 13,317,244,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 816,550 |
| 前受金 | 41,860,000 | － |
| 未払金 | 78,294,657 | 281,567,846 |
| 未払収益分配金 | 278,412,247 | － |
| 未払解約金 | 10,381,675 | 32,558,118 |
| 未払受託者報酬 | 6,864,704 | 5,483,570 |
| 未払委託者報酬 | 123,565,310 | 98,705,039 |
| その他未払費用 | 121,682 | 97,244 |
| 流動負債計 | 539,500,275 | 419,228,367 |
| 負債の部合計 | 539,500,275 | 419,228,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,392,061,237 | 1,338,882,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,255,969,076 | 11,559,134,264 |
| （分配準備積立金） | 9,593,725,584 | 9,025,950,056 |
| 元本等合計 | 13,648,030,313 | 12,898,016,493 |
| 純資産の部合計 | 13,648,030,313 | 12,898,016,493 |
| 負債・純資産合計 | 14,187,530,588 | 13,317,244,860 |
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