One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2024/04/17)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 560,789,403 | 238,329,260 |
| 株式 | 13,836,474,600 | 11,610,311,150 |
| 派生商品評価勘定 | 584,670 | － |
| 未収入金 | 73,981,150 | 67,480,745 |
| 未収配当金 | 27,055,140 | 17,784,470 |
| 差入委託証拠金 | 4,680,000 | － |
| 流動資産計 | 14,503,564,963 | 11,933,905,625 |
| 資産の部合計 | 14,503,564,963 | 11,933,905,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,700,000 | － |
| 未払金 | 83,556,092 | 98,693,847 |
| 未払収益分配金 | 262,227,541 | － |
| 未払解約金 | 12,332,736 | 5,717,079 |
| 未払受託者報酬 | 5,926,196 | 6,053,787 |
| 未払委託者報酬 | 106,672,324 | 108,968,850 |
| その他未払費用 | 105,107 | 107,359 |
| 流動負債計 | 473,519,996 | 219,540,922 |
| 負債の部合計 | 473,519,996 | 219,540,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,311,137,706 | 1,289,882,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,718,907,261 | 10,424,481,744 |
| （分配準備積立金） | 8,500,593,717 | 8,209,148,028 |
| 元本等合計 | 14,030,044,967 | 11,714,364,703 |
| 純資産の部合計 | 14,030,044,967 | 11,714,364,703 |
| 負債・純資産合計 | 14,503,564,963 | 11,933,905,625 |
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