One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/18-2025/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月17日 | 2024年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 378,607,356 | 99,284,246 |
| 株式 | 11,459,420,100 | 9,833,083,200 |
| 未収入金 | 141,981,266 | 25,540,676 |
| 未収配当金 | 32,451,563 | 12,360,167 |
| 流動資産計 | 12,012,460,285 | 9,970,268,289 |
| 資産の部合計 | 12,012,460,285 | 9,970,268,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 157,132,395 | － |
| 未払収益分配金 | 241,651,950 | － |
| 未払解約金 | 10,569,826 | 33,276,818 |
| 未払受託者報酬 | 5,492,358 | 4,747,659 |
| 未払委託者報酬 | 98,863,201 | 85,458,771 |
| その他未払費用 | 97,391 | 84,179 |
| 流動負債計 | 513,807,121 | 123,567,427 |
| 負債の部合計 | 513,807,121 | 123,567,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,208,259,752 | 1,101,191,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,290,393,412 | 8,745,509,718 |
| （分配準備積立金） | 7,355,820,611 | 6,576,438,610 |
| 元本等合計 | 11,498,653,164 | 9,846,700,862 |
| 純資産の部合計 | 11,498,653,164 | 9,846,700,862 |
| 負債・純資産合計 | 12,012,460,285 | 9,970,268,289 |
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