One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/18-2026/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月17日 | 2025年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,503,120 | 15,392,028 |
| 株式 | 8,649,196,450 | 9,534,792,200 |
| 未収入金 | 59,037,337 | 81,814,711 |
| 未収配当金 | 18,270,317 | 21,550,497 |
| 流動資産計 | 9,031,007,224 | 9,653,549,436 |
| 資産の部合計 | 9,031,007,224 | 9,653,549,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,577,948 | － |
| 未払収益分配金 | 199,578,827 | － |
| 未払解約金 | 5,992,275 | 5,053,266 |
| 未払受託者報酬 | 4,318,951 | 4,373,633 |
| 未払委託者報酬 | 77,741,797 | 78,726,503 |
| その他未払費用 | 76,564 | 77,546 |
| 流動負債計 | 323,286,362 | 88,230,948 |
| 負債の部合計 | 323,286,362 | 88,230,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 997,894,137 | 944,156,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,709,826,725 | 8,621,161,611 |
| （分配準備積立金） | 5,704,567,744 | 5,315,490,301 |
| 元本等合計 | 8,707,720,862 | 9,565,318,488 |
| 純資産の部合計 | 8,707,720,862 | 9,565,318,488 |
| 負債・純資産合計 | 9,031,007,224 | 9,653,549,436 |
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