One新興市場日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年7月17日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月18日-平成30年4月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年4月19日至 2017年4月17日	自 2017年4月18日至 2018年4月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	85,317,950	91,255,058
受取利息	88	62
有価証券売買等損益	2,023,599,730	5,024,171,357
派生商品取引等損益	-51,797,744	6,216,556
その他収益	31,217	13,321
営業収益合計	2,057,151,241	5,121,656,354
営業費用
支払利息	350,787	377,707
受託者報酬	10,425,106	11,901,616
委託者報酬	187,653,520	214,230,714
その他費用	261,624	297,361
営業費用合計	198,691,037	226,807,398
営業利益又は営業損失（△）	1,858,460,204	4,894,848,956
経常利益又は経常損失（△）	1,858,460,204	4,894,848,956
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,858,460,204	4,894,848,956
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	166,008,690	592,973,645
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,049,419,525	11,991,445,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,874,047,817	980,030,657
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,874,047,817	980,030,657
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,017,168,656	1,906,162,017
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,017,168,656	1,906,162,017
分配金	496,915,113	433,717,875