One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月18日-平成30年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2018年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 947,460,436 | 1,060,386,325 |
| 株式 | 11,103,630,400 | 13,679,883,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,912,224 |
| 未収入金 | 152,792,931 | 191,716,463 |
| 未収配当金 | 44,945,670 | 42,068,150 |
| 前払金 | 765,324 | － |
| 差入委託証拠金 | 539,676 | 22,769,124 |
| 流動資産計 | 12,250,134,437 | 14,998,735,886 |
| 資産の部合計 | 12,250,134,437 | 14,998,735,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 715,324 | － |
| 前受金 | － | 10,589,124 |
| 未払金 | 81,944,167 | 269,273,705 |
| 未払収益分配金 | 496,915,113 | 433,717,875 |
| 未払解約金 | 37,968,806 | 6,182,621 |
| 未払受託者報酬 | 5,182,401 | 6,251,611 |
| 未払委託者報酬 | 93,284,058 | 112,529,772 |
| その他未払費用 | 129,477 | 156,200 |
| 流動負債計 | 716,139,346 | 838,700,908 |
| 負債の部合計 | 716,139,346 | 838,700,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,484,575,566 | 2,168,589,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,049,419,525 | 11,991,445,601 |
| （分配準備積立金） | 2,200,996,554 | 5,627,916,911 |
| 元本等合計 | 11,533,995,091 | 14,160,034,978 |
| 純資産の部合計 | 11,533,995,091 | 14,160,034,978 |
| 負債・純資産合計 | 12,250,134,437 | 14,998,735,886 |
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