One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月18日-平成31年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月17日 | 2019年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,060,386,325 | 901,521,086 |
| 株式 | 13,679,883,600 | 13,120,503,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,912,224 | 2,971,112 |
| 未収入金 | 191,716,463 | 435,867,619 |
| 未収配当金 | 42,068,150 | 22,474,910 |
| 差入委託証拠金 | 22,769,124 | 7,194,816 |
| 流動資産計 | 14,998,735,886 | 14,490,532,543 |
| 資産の部合計 | 14,998,735,886 | 14,490,532,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,296 |
| 前受金 | 10,589,124 | 2,304,816 |
| 未払金 | 269,273,705 | 246,293,621 |
| 未払収益分配金 | 433,717,875 | 407,933,545 |
| 未払解約金 | 6,182,621 | 36,556,558 |
| 未払受託者報酬 | 6,251,611 | 5,749,916 |
| 未払委託者報酬 | 112,529,772 | 103,499,241 |
| その他未払費用 | 156,200 | 109,148 |
| 流動負債計 | 838,700,908 | 802,473,141 |
| 負債の部合計 | 838,700,908 | 802,473,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,168,589,377 | 2,039,667,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,991,445,601 | 11,648,391,674 |
| （分配準備積立金） | 5,627,916,911 | 5,141,095,833 |
| 元本等合計 | 14,160,034,978 | 13,688,059,402 |
| 純資産の部合計 | 14,160,034,978 | 13,688,059,402 |
| 負債・純資産合計 | 14,998,735,886 | 14,490,532,543 |
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