One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月18日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月17日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 450,205,815 | 604,007,697 |
| 株式 | 10,372,433,100 | 17,533,821,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 534,670 |
| 未収入金 | 229,664,935 | 302,682,863 |
| 未収配当金 | 13,560,690 | 31,904,770 |
| 差入委託証拠金 | 16,245,000 | 885,000 |
| 流動資産計 | 11,082,109,540 | 18,473,836,200 |
| 資産の部合計 | 11,082,109,540 | 18,473,836,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 70,330 | － |
| 前受金 | 25,000 | 605,000 |
| 未払金 | 140,959,357 | 266,480,367 |
| 未払収益分配金 | 335,652,841 | 290,702,754 |
| 未払解約金 | 17,361,448 | 9,640,871 |
| 未払受託者報酬 | 4,838,617 | 7,598,748 |
| 未払委託者報酬 | 87,095,915 | 136,778,331 |
| その他未払費用 | 89,224 | 134,790 |
| 流動負債計 | 586,092,732 | 711,940,861 |
| 負債の部合計 | 586,092,732 | 711,940,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,678,264,205 | 1,453,513,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,817,752,603 | 16,308,381,569 |
| （分配準備積立金） | 3,679,088,475 | 10,839,768,937 |
| 元本等合計 | 10,496,016,808 | 17,761,895,339 |
| 純資産の部合計 | 10,496,016,808 | 17,761,895,339 |
| 負債・純資産合計 | 11,082,109,540 | 18,473,836,200 |
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