One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2022年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 604,007,697 | 2,014,556,240 |
| 株式 | 17,533,821,200 | 11,836,144,300 |
| 派生商品評価勘定 | 534,670 | 33,646,470 |
| 未収入金 | 302,682,863 | 242,753,989 |
| 未収配当金 | 31,904,770 | 29,064,589 |
| 差入委託証拠金 | 885,000 | 31,365,000 |
| 流動資産計 | 18,473,836,200 | 14,187,530,588 |
| 資産の部合計 | 18,473,836,200 | 14,187,530,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 605,000 | 41,860,000 |
| 未払金 | 266,480,367 | 78,294,657 |
| 未払収益分配金 | 290,702,754 | 278,412,247 |
| 未払解約金 | 9,640,871 | 10,381,675 |
| 未払受託者報酬 | 7,598,748 | 6,864,704 |
| 未払委託者報酬 | 136,778,331 | 123,565,310 |
| その他未払費用 | 134,790 | 121,682 |
| 流動負債計 | 711,940,861 | 539,500,275 |
| 負債の部合計 | 711,940,861 | 539,500,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,453,513,770 | 1,392,061,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,308,381,569 | 12,255,969,076 |
| （分配準備積立金） | 10,839,768,937 | 9,593,725,584 |
| 元本等合計 | 17,761,895,339 | 13,648,030,313 |
| 純資産の部合計 | 17,761,895,339 | 13,648,030,313 |
| 負債・純資産合計 | 18,473,836,200 | 14,187,530,588 |
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