One新興市場日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/19-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,014,556,240 | 560,789,403 |
| 株式 | 11,836,144,300 | 13,836,474,600 |
| 派生商品評価勘定 | 33,646,470 | 584,670 |
| 未収入金 | 242,753,989 | 73,981,150 |
| 未収配当金 | 29,064,589 | 27,055,140 |
| 差入委託証拠金 | 31,365,000 | 4,680,000 |
| 流動資産計 | 14,187,530,588 | 14,503,564,963 |
| 資産の部合計 | 14,187,530,588 | 14,503,564,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 41,860,000 | 2,700,000 |
| 未払金 | 78,294,657 | 83,556,092 |
| 未払収益分配金 | 278,412,247 | 262,227,541 |
| 未払解約金 | 10,381,675 | 12,332,736 |
| 未払受託者報酬 | 6,864,704 | 5,926,196 |
| 未払委託者報酬 | 123,565,310 | 106,672,324 |
| その他未払費用 | 121,682 | 105,107 |
| 流動負債計 | 539,500,275 | 473,519,996 |
| 負債の部合計 | 539,500,275 | 473,519,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,392,061,237 | 1,311,137,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,255,969,076 | 12,718,907,261 |
| （分配準備積立金） | 9,593,725,584 | 8,500,593,717 |
| 元本等合計 | 13,648,030,313 | 14,030,044,967 |
| 純資産の部合計 | 13,648,030,313 | 14,030,044,967 |
| 負債・純資産合計 | 14,187,530,588 | 14,503,564,963 |
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