アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月12日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月14日-平成20年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月13日 | 2008年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,812,245 | 20,412,708 |
| 親投資信託受益証券 | 817,316,556 | 368,510,359 |
| 未収利息 | 114 | 167 |
| 流動資産合計 | 838,128,915 | 388,923,234 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 838,128,915 | 388,923,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 750,612 | 20,676 |
| 未払受託者報酬 | 380,048 | 262,708 |
| 未払委託者報酬 | 7,838,518 | 5,418,366 |
| その他未払費用 | 28,576 | 19,647 |
| 流動負債合計 | 8,997,754 | 5,721,397 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,997,754 | 5,721,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 980,028,798 | 952,058,532 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -150,897,637 | -568,856,695 |
| 元本等合計 | 829,131,161 | 383,201,837 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 829,131,161 | 383,201,837 |
| 負債純資産合計 | 838,128,915 | 388,923,234 |
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