アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,412,708 | 29,132,888 |
| 親投資信託受益証券 | 368,510,359 | 555,717,303 |
| 未収利息 | 167 | 63 |
| 流動資産合計 | 388,923,234 | 584,850,254 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 388,923,234 | 584,850,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,676 | 2,739,117 |
| 未払受託者報酬 | 262,708 | 178,990 |
| 未払委託者報酬 | 5,418,366 | 3,691,541 |
| その他未払費用 | 19,647 | 13,372 |
| 流動負債合計 | 5,721,397 | 6,623,020 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,721,397 | 6,623,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 952,058,532 | 974,327,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -568,856,695 | -396,100,384 |
| 元本等合計 | 383,201,837 | 578,227,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 383,201,837 | 578,227,234 |
| 負債純資産合計 | 388,923,234 | 584,850,254 |
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