アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月11日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年6月16日-平成21年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,132,888 | 28,766,793 |
| 親投資信託受益証券 | 555,717,303 | 602,216,152 |
| 未収利息 | 63 | 55 |
| 流動資産合計 | 584,850,254 | 630,983,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 584,850,254 | 630,983,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,739,117 | 314,967 |
| 未払受託者報酬 | 178,990 | 248,578 |
| 未払委託者報酬 | 3,691,541 | 5,126,909 |
| その他未払費用 | 13,372 | 18,577 |
| 流動負債合計 | 6,623,020 | 5,709,031 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,623,020 | 5,709,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 974,327,618 | 958,544,480 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -396,100,384 | -333,270,511 |
| 元本等合計 | 578,227,234 | 625,273,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 578,227,234 | 625,273,969 |
| 負債純資産合計 | 584,850,254 | 630,983,000 |
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