アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,766,793 | 32,971,094 |
| 親投資信託受益証券 | 602,216,152 | 629,880,109 |
| 未収利息 | 55 | 45 |
| 流動資産合計 | 630,983,000 | 662,851,248 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 630,983,000 | 662,851,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 314,967 | 4,123,802 |
| 未払受託者報酬 | 248,578 | 269,144 |
| 未払委託者報酬 | 5,126,909 | 5,551,013 |
| その他未払費用 | 18,577 | 20,132 |
| 流動負債合計 | 5,709,031 | 9,964,091 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,709,031 | 9,964,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,544,480 | 937,421,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -333,270,511 | -284,533,903 |
| 元本等合計 | 625,273,969 | 652,887,157 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 625,273,969 | 652,887,157 |
| 負債純資産合計 | 630,983,000 | 662,851,248 |
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