アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月10日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年6月15日-平成22年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月14日 | 2010年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,971,094 | 54,110,473 |
| 親投資信託受益証券 | 629,880,109 | 785,146,133 |
| 未収利息 | 45 | 74 |
| 流動資産合計 | 662,851,248 | 839,256,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 662,851,248 | 839,256,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,123,802 | 2,691,894 |
| 未払受託者報酬 | 269,144 | 299,493 |
| 未払委託者報酬 | 5,551,013 | 6,176,997 |
| その他未払費用 | 20,132 | 22,402 |
| 流動負債合計 | 9,964,091 | 9,190,786 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,964,091 | 9,190,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 937,421,060 | 1,019,764,573 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -284,533,903 | -189,698,679 |
| 元本等合計 | 652,887,157 | 830,065,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 652,887,157 | 830,065,894 |
| 負債純資産合計 | 662,851,248 | 839,256,680 |
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