アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月8日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年6月14日-平成23年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2011年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,187,387 | 15,885,612 |
| 親投資信託受益証券 | 824,508,719 | 708,238,448 |
| 未収利息 | 24 | 21 |
| 流動資産合計 | 842,696,130 | 724,124,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 842,696,130 | 724,124,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,570,395 | 692,400 |
| 未払受託者報酬 | 353,514 | 323,260 |
| 未払委託者報酬 | 7,291,146 | 6,667,108 |
| その他未払費用 | 26,452 | 24,182 |
| 流動負債合計 | 9,241,507 | 7,706,950 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,241,507 | 7,706,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,021,482,084 | 1,028,813,886 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,027,461 | -312,396,755 |
| 元本等合計 | 833,454,623 | 716,417,131 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 833,454,623 | 716,417,131 |
| 負債純資産合計 | 842,696,130 | 724,124,081 |
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