アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月14日-平成24年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月13日 | 2012年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,885,612 | 24,895,102 |
| 親投資信託受益証券 | 708,238,448 | 731,421,411 |
| 未収利息 | 21 | 34 |
| 流動資産合計 | 724,124,081 | 756,316,547 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 724,124,081 | 756,316,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 692,400 | 955,425 |
| 未払受託者報酬 | 323,260 | 326,980 |
| 未払委託者報酬 | 6,667,108 | 6,743,915 |
| その他未払費用 | 24,182 | 24,464 |
| 流動負債合計 | 7,706,950 | 8,050,784 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,706,950 | 8,050,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,028,813,886 | 1,016,337,783 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -312,396,755 | -268,072,020 |
| 元本等合計 | 716,417,131 | 748,265,763 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 716,417,131 | 748,265,763 |
| 負債純資産合計 | 724,124,081 | 756,316,547 |
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