アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年6月14日-平成24年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月13日 | 2012年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,895,102 | 40,261,881 |
| 親投資信託受益証券 | 731,421,411 | 941,615,853 |
| 未収利息 | 34 | 55 |
| 流動資産合計 | 756,316,547 | 981,877,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 756,316,547 | 981,877,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 955,425 | 13,612,254 |
| 未払受託者報酬 | 326,980 | 350,856 |
| 未払委託者報酬 | 6,743,915 | 7,236,392 |
| その他未払費用 | 24,464 | 26,249 |
| 流動負債合計 | 8,050,784 | 21,225,751 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,050,784 | 21,225,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,016,337,783 | 1,100,699,796 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -268,072,020 | -140,047,758 |
| 元本等合計 | 748,265,763 | 960,652,038 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 748,265,763 | 960,652,038 |
| 負債純資産合計 | 756,316,547 | 981,877,789 |
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