アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月14日-平成25年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月13日 | 2013年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,261,881 | 169,831,667 |
| 親投資信託受益証券 | 941,615,853 | 1,729,795,950 |
| 未収利息 | 55 | 139 |
| 流動資産合計 | 981,877,789 | 1,899,627,756 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 981,877,789 | 1,899,627,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 22,185,108 |
| 未払解約金 | 13,612,254 | 12,583,768 |
| 未払受託者報酬 | 350,856 | 737,122 |
| 未払委託者報酬 | 7,236,392 | 15,202,986 |
| その他未払費用 | 26,249 | 55,227 |
| 流動負債合計 | 21,225,751 | 50,764,211 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,225,751 | 50,764,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,100,699,796 | 1,848,759,072 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,047,758 | 104,473 |
| 元本等合計 | 960,652,038 | 1,848,863,545 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 960,652,038 | 1,848,863,545 |
| 負債純資産合計 | 981,877,789 | 1,899,627,756 |
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