アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月13日 | 2014年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,994,312 | 110,912,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,565,663,061 | 1,452,832,518 |
| 未収利息 | 47 | 60 |
| 流動資産計 | 1,623,657,420 | 1,563,744,730 |
| 資産の部合計 | 1,623,657,420 | 1,563,744,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,372,183 | 70,306,520 |
| 未払解約金 | 14,094,047 | 1,295,577 |
| 未払受託者報酬 | 731,603 | 629,079 |
| 未払委託者報酬 | 15,089,268 | 12,974,753 |
| その他未払費用 | 54,805 | 47,122 |
| 流動負債計 | 70,341,906 | 85,253,051 |
| 負債の部合計 | 70,341,906 | 85,253,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,552,776,305 | 1,406,130,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 539,209 | 72,361,274 |
| 元本等合計 | 1,553,315,514 | 1,478,491,679 |
| 純資産の部合計 | 1,553,315,514 | 1,478,491,679 |
| 負債・純資産合計 | 1,623,657,420 | 1,563,744,730 |
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