アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月13日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,912,152 | 103,880,161 |
| 親投資信託受益証券 | 1,452,832,518 | 1,729,142,207 |
| 未収利息 | 60 | 28 |
| 流動資産計 | 1,563,744,730 | 1,833,022,396 |
| 資産の部合計 | 1,563,744,730 | 1,833,022,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,306,520 | 72,502,689 |
| 未払解約金 | 1,295,577 | 120,389,570 |
| 未払受託者報酬 | 629,079 | 745,627 |
| 未払委託者報酬 | 12,974,753 | 15,378,472 |
| その他未払費用 | 47,122 | 55,863 |
| 流動負債計 | 85,253,051 | 209,072,221 |
| 負債の部合計 | 85,253,051 | 209,072,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,406,130,405 | 1,450,053,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,361,274 | 173,896,385 |
| 元本等合計 | 1,478,491,679 | 1,623,950,175 |
| 純資産の部合計 | 1,478,491,679 | 1,623,950,175 |
| 負債・純資産合計 | 1,563,744,730 | 1,833,022,396 |
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