アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,827,527 | 32,885,747 |
| 親投資信託受益証券 | 1,532,697,631 | 1,182,751,764 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 4 | 9 |
| 流動資産計 | 1,647,525,162 | 1,215,637,520 |
| 資産の部合計 | 1,647,525,162 | 1,215,637,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,290,425 | － |
| 未払解約金 | 11,342,870 | 6,085,316 |
| 未払受託者報酬 | 723,655 | 589,011 |
| 未払委託者報酬 | 14,925,436 | 12,148,126 |
| その他未払費用 | 54,215 | 44,116 |
| 流動負債計 | 100,336,601 | 18,866,569 |
| 負債の部合計 | 100,336,601 | 18,866,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,465,808,502 | 1,401,502,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,380,059 | -204,731,122 |
| 元本等合計 | 1,547,188,561 | 1,196,770,951 |
| 純資産の部合計 | 1,547,188,561 | 1,196,770,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,647,525,162 | 1,215,637,520 |
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