アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,289,189 |
| コール・ローン | 32,885,747 | 47,763,180 |
| 親投資信託受益証券 | 1,182,751,764 | 1,079,990,201 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 1,215,637,520 | 1,145,042,570 |
| 資産の部合計 | 1,215,637,520 | 1,145,042,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,085,316 | 1,071,588 |
| 未払受託者報酬 | 589,011 | 497,306 |
| 未払委託者報酬 | 12,148,126 | 10,256,834 |
| 未払利息 | － | 134 |
| その他未払費用 | 44,116 | 40,634 |
| 流動負債計 | 18,866,569 | 11,866,496 |
| 負債の部合計 | 18,866,569 | 11,866,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,401,502,073 | 1,401,495,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,731,122 | -268,319,824 |
| 元本等合計 | 1,196,770,951 | 1,133,176,074 |
| 純資産の部合計 | 1,196,770,951 | 1,133,176,074 |
| 負債・純資産合計 | 1,215,637,520 | 1,145,042,570 |
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