アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2016年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,289,189 | － |
| コール・ローン | 47,763,180 | 53,613,483 |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,990,201 | 1,139,695,748 |
| 流動資産計 | 1,145,042,570 | 1,193,309,231 |
| 資産の部合計 | 1,145,042,570 | 1,193,309,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,071,588 | 2,304,276 |
| 未払受託者報酬 | 497,306 | 493,037 |
| 未払委託者報酬 | 10,256,834 | 10,168,808 |
| 未払利息 | 134 | 132 |
| その他未払費用 | 40,634 | 39,181 |
| 流動負債計 | 11,866,496 | 13,005,434 |
| 負債の部合計 | 11,866,496 | 13,005,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,401,495,898 | 1,399,570,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,319,824 | -219,266,481 |
| 元本等合計 | 1,133,176,074 | 1,180,303,797 |
| 純資産の部合計 | 1,133,176,074 | 1,180,303,797 |
| 負債・純資産合計 | 1,145,042,570 | 1,193,309,231 |
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