アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月7日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月13日 | 2017年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,613,483 | 20,650,756 |
| 親投資信託受益証券 | 1,139,695,748 | 1,232,370,845 |
| 流動資産計 | 1,193,309,231 | 1,253,021,601 |
| 資産の部合計 | 1,193,309,231 | 1,253,021,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,304,276 | 2,384,987 |
| 未払受託者報酬 | 493,037 | 519,050 |
| 未払委託者報酬 | 10,168,808 | 10,705,434 |
| 未払利息 | 132 | 53 |
| その他未払費用 | 39,181 | 38,993 |
| 流動負債計 | 13,005,434 | 13,648,517 |
| 負債の部合計 | 13,005,434 | 13,648,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,399,570,278 | 1,356,572,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -219,266,481 | -117,199,909 |
| 元本等合計 | 1,180,303,797 | 1,239,373,084 |
| 純資産の部合計 | 1,180,303,797 | 1,239,373,084 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,309,231 | 1,253,021,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
