アセアン成長国株ファンドの損益計算書

【提出】

2017年9月7日 9:40

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月14日至 2016年12月13日	自 2016年12月14日至 2017年6月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	59,705,547	107,675,097
営業収益合計	59,705,547	107,675,097
営業費用
支払利息	23,031	9,545
受託者報酬	493,037	519,050
委託者報酬	10,168,808	10,705,434
その他費用	42,023	40,055
営業費用合計	10,726,899	11,274,084
営業利益又は営業損失（△）	48,978,648	96,401,013
経常利益又は経常損失（△）	48,978,648	96,401,013
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	48,978,648	96,401,013
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-160,707	4,508,109
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-219,266,481	-117,199,909
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,014,606	24,046,639
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,014,606	24,046,639
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,100,618	13,872,971
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,100,618	13,872,971
分配金	－	－