アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月13日 | 2018年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,606,294 | － |
| コール・ローン | 45,823,736 | 86,724,058 |
| 親投資信託受益証券 | 1,125,125,038 | 1,033,752,658 |
| 流動資産計 | 1,223,555,068 | 1,120,476,716 |
| 資産の部合計 | 1,223,555,068 | 1,120,476,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 698,087 | 1,434,189 |
| 未払受託者報酬 | 561,516 | 499,062 |
| 未払委託者報酬 | 11,581,148 | 10,293,189 |
| 未払利息 | 112 | 207 |
| その他未払費用 | 43,886 | 40,184 |
| 流動負債計 | 12,884,749 | 12,266,831 |
| 負債の部合計 | 12,884,749 | 12,266,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,225,440,989 | 1,185,309,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,770,670 | -77,099,299 |
| 元本等合計 | 1,210,670,319 | 1,108,209,885 |
| 純資産の部合計 | 1,210,670,319 | 1,108,209,885 |
| 負債・純資産合計 | 1,223,555,068 | 1,120,476,716 |
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