アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月13日 | 2019年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,724,058 | 37,344,221 |
| 親投資信託受益証券 | 1,033,752,658 | 1,057,695,914 |
| 流動資産計 | 1,120,476,716 | 1,095,040,135 |
| 資産の部合計 | 1,120,476,716 | 1,095,040,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,434,189 | 164,178 |
| 未払受託者報酬 | 499,062 | 474,302 |
| 未払委託者報酬 | 10,293,189 | 9,782,335 |
| 未払利息 | 207 | 102 |
| その他未払費用 | 40,184 | 36,965 |
| 流動負債計 | 12,266,831 | 10,457,882 |
| 負債の部合計 | 12,266,831 | 10,457,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,185,309,184 | 1,137,422,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,099,299 | -52,840,573 |
| 元本等合計 | 1,108,209,885 | 1,084,582,253 |
| 純資産の部合計 | 1,108,209,885 | 1,084,582,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,120,476,716 | 1,095,040,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
