アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月13日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,660,983 |
| コール・ローン | 27,178,676 | 32,014,834 |
| 親投資信託受益証券 | 1,033,895,987 | 792,487,378 |
| 流動資産計 | 1,061,074,663 | 829,163,195 |
| 資産の部合計 | 1,061,074,663 | 829,163,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,791,010 | 888,595 |
| 未払受託者報酬 | 462,186 | 387,395 |
| 未払委託者報酬 | 9,532,413 | 7,989,852 |
| 未払利息 | 62 | 62 |
| その他未払費用 | 35,159 | 29,839 |
| 流動負債計 | 12,820,830 | 9,295,743 |
| 負債の部合計 | 12,820,830 | 9,295,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,507,061 | 1,055,873,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,253,228 | -236,006,069 |
| 元本等合計 | 1,048,253,833 | 819,867,452 |
| 純資産の部合計 | 1,048,253,833 | 819,867,452 |
| 負債・純資産合計 | 1,061,074,663 | 829,163,195 |
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