アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月11日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,660,983 | － |
| コール・ローン | 32,014,834 | 35,679,679 |
| 親投資信託受益証券 | 792,487,378 | 853,270,075 |
| 流動資産計 | 829,163,195 | 888,949,754 |
| 資産の部合計 | 829,163,195 | 888,949,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 888,595 | 773,930 |
| 未払受託者報酬 | 387,395 | 357,326 |
| 未払委託者報酬 | 7,989,852 | 7,369,765 |
| 未払利息 | 62 | 73 |
| その他未払費用 | 29,839 | 26,941 |
| 流動負債計 | 9,295,743 | 8,528,035 |
| 負債の部合計 | 9,295,743 | 8,528,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,055,873,521 | 1,059,262,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -236,006,069 | -178,841,082 |
| 元本等合計 | 819,867,452 | 880,421,719 |
| 純資産の部合計 | 819,867,452 | 880,421,719 |
| 負債・純資産合計 | 829,163,195 | 888,949,754 |
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