アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,679,679 | 57,111,521 |
| 親投資信託受益証券 | 853,270,075 | 842,207,518 |
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 888,949,754 | 900,519,039 |
| 資産の部合計 | 888,949,754 | 900,519,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 773,930 | 386,643 |
| 未払受託者報酬 | 357,326 | 388,833 |
| 未払委託者報酬 | 7,369,765 | 8,019,547 |
| 未払利息 | 73 | 131 |
| その他未払費用 | 26,941 | 29,255 |
| 流動負債計 | 8,528,035 | 8,824,409 |
| 負債の部合計 | 8,528,035 | 8,824,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,059,262,801 | 987,059,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,841,082 | -95,364,786 |
| 元本等合計 | 880,421,719 | 891,694,630 |
| 純資産の部合計 | 880,421,719 | 891,694,630 |
| 負債・純資産合計 | 888,949,754 | 900,519,039 |
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