アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,830,382 |
| コール・ローン | 57,111,521 | 70,961,840 |
| 親投資信託受益証券 | 842,207,518 | 814,267,473 |
| 未収入金 | 1,200,000 | － |
| 流動資産計 | 900,519,039 | 887,059,695 |
| 資産の部合計 | 900,519,039 | 887,059,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 386,643 | 3,855 |
| 未払受託者報酬 | 388,833 | 382,412 |
| 未払委託者報酬 | 8,019,547 | 7,887,509 |
| 未払利息 | 131 | － |
| その他未払費用 | 29,255 | 28,755 |
| 流動負債計 | 8,824,409 | 8,302,531 |
| 負債の部合計 | 8,824,409 | 8,302,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,059,416 | 949,694,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,364,786 | -70,937,515 |
| （分配準備積立金） | 82,741,173 | 82,441,814 |
| 元本等合計 | 891,694,630 | 878,757,164 |
| 純資産の部合計 | 891,694,630 | 878,757,164 |
| 負債・純資産合計 | 900,519,039 | 887,059,695 |
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