アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/14-2022/12/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,343,122 | 4,310,477 |
| コール・ローン | 79,676,211 | 109,734,783 |
| 親投資信託受益証券 | 934,574,073 | 856,375,773 |
| 流動資産計 | 1,017,593,406 | 970,421,033 |
| 資産の部合計 | 1,017,593,406 | 970,421,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,106,662 | 25,261,233 |
| 未払解約金 | 733,360 | 278,119 |
| 未払受託者報酬 | 445,903 | 417,457 |
| 未払委託者報酬 | 9,197,783 | 8,610,887 |
| その他未払費用 | 33,496 | 31,461 |
| 流動負債計 | 43,517,204 | 34,599,157 |
| 負債の部合計 | 43,517,204 | 34,599,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 973,725,379 | 935,601,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,823 | 220,644 |
| （分配準備積立金） | 45,754,959 | 33,660,642 |
| 元本等合計 | 974,076,202 | 935,821,876 |
| 純資産の部合計 | 974,076,202 | 935,821,876 |
| 負債・純資産合計 | 1,017,593,406 | 970,421,033 |
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